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今日は７月の成績発表です。７月は年初来安値を更新してきたものの、参院選・ストレステスト・決算などを通過して何とかダブルボトムらしきものを形成して戻りつつあります。とりあえず早速検証してみましょう。
買い銘柄
ソフトクリエイト（３３７１）
２００５年１２月２日後場より ３４７０円→８９８円（先月）→９１２円（１９営業日保有 上昇率１．６％）
万年夏枯れ相場の同社ですが、今月も引き続き薄商いの中での小動きに終始。決算を来週の頭に控えて動き辛いところ。同社は第一四半期決算が一番弱いという季節性がありますから、正直期待できません。ただ逆にここで通期予想に対する進捗率が２５％を超えてきたら上方修正の可能性は一気に高まります。９月末の優待取りに向けた例年通りの動きが出て来る頃合い。
ソネットエンタテインメント（３７８９）
２００６年１月２０日より ３９００００円→２１２３００円（先月）→２０８５００円（１９営業日保有 下落率１．８％）
２７日に出した決算は進捗率も例年並みのまあまあ決算。ただ同業他社（例えばニフティ（３８２８）など）はもっと内容の良い数字を出してきており、相対的には弱かった格好。一方親会社ソニー（６７５８）が好決算を出してきたため、ここからの株価は反転基調に移ってくるものと見ています。再度強気で見ていきたい場面。毎回恒例の持ち株で評価した１株辺りの価値は４５．９万円。更に乖離して圧倒的な割安株。
ソフトバンク（９９８４）
２００７年１０月５日より ２４００円→２３０４円（先月）→２５８５円（１９営業日保有 上昇率１２．２％）
先日出した決算は四半期ベースで過去最高益。ただ事前により強い内容で報じられていたため、サプライズはありませんでした。それでも金曜は全体相場が軟調な中で強含み、意外な強さを見せています。これは外国人買いが入ってきているという事の証左でもありましょう。短期的にはもう少し弱含むと見ていましたが、良い方向に見通しは外れこのまま目標株価３０００円まで一気に進むかも知れません。
メディカルシステムネットワーク（４３５０）
２００７年１０月１５日より （２００分割考慮）５８５円→６２３円（先月）→６７９円（１２営業日保有 上昇率９．０％）
残念ながら最高値で売る事はできませんでしたけど、戻り高値での売却に成功。最近は月末のTOPIX組み入れに絡む買いが入ってきており出来高を増やしていますが、戻りはこの辺りが限界でしょう。約２年半付き合ってきた銘柄で、投資リターンとしてはそれ程大きくはありませんでしたけれど、銘柄はヘラクレスから東証２部を経て１部上場を果たしました。良い銘柄だと思います。
ダイハツ（７２６２）
２００８年３月２５日より １１４１円→８２２円（先月）→１０１８円（１９営業日保有 上昇率２３．８％）
先日発表された決算は、営業利益が前年同期比約７倍に相当する大増益だった事を受けて株価が急伸。繰り返しになりますけど、この銘柄は自動車株の中でも別格で、新興国での売れ行き絶好調や円高耐性が強いこと、そして信用倍率も圧倒的な売り長ですから、もっと他の自動車株と乖離した動きをすべきなのです。チャート形状も上放れの動きで需給は好転していますから、もっともっと上を目指せると思います。
みずほFG（８４１１）
２００８年４月１５日より （１０００分割考慮）４３３円→１４４円（先月）→１４１円（１９営業日保有 下落率２．１％）
公募も無事終了して、今まで上値を抑えていた需給が大転換。バーゼル委員会の自己資本規制緩和という材料もあって、メガバンクは明確なトレンド転換を果たしています。ここからはとにかく強気で見て行く場面でしょう。８月は日本株を牽引していくような力強い上昇相場が望まれます。
トヨタ（７２０３）
３月４日より ３３９０円→３０２０円（先月）→３０５０円（１９営業日保有 上昇率１．０％）
日本株は戻り始めているものの、同社株はまだ底を這う動き。急加速問題は濡れ衣という判断が出ましたが、一旦落ちた信頼はなかなか回復できません。リコールが更に相次いでおり、逆風が続いています。同社の決算は来週水曜ですが、既に事前観測で営業黒字１０００億と出ているため、特にサプライズも無いでしょう。
ACCESS（４８１３）
４月３日より １５６０００円→１２４８００円（先月）→１１２３００円（１１営業日保有 下落率１０．０％）
決算が良いのに売られていく非常に不可解な銘柄。残念ながらテクニカル的な下値支持線を割り込んでしまったため損切りとしました。新興市場がもっと盛り上がれば問題なかったはずですが時流に乗れませんでした。無念。
ケネディクス（４３２１）
６月２２日より ２０１７０円→１３９１０円（先月）→１５８８０円（１０営業日保有 上昇率１４．２％）
窓埋めの戻り売りとするつもりが、タイミングを逸してしまいました。その代わり出てきた伊藤忠（８００１）との資本業務提携話で、第二の戻り高値で売る事ができました。これからの円高局面を意識して内需の不動産銘柄を何か入れたかったのですが、迷ったアセット・マネージャーズHD（２３３７）にしていたら、結果は大きく違っていました。
プロミス（８５７４）
６月２４日より ６５５円→５８５円（先月）→６８８円（１９営業日保有 上昇率１０．７％）
大阪による特区構想から買われた消費者金融株でしたが、すぐに鎮火。先日出された決算で現実に引き戻されました。ただ同社の決算はイマイチで前日はJPモルガンに投資判断を引き下げられて売られたものの、金曜はシティが逆に引き上げて高くなりました。７５日線に頭を抑えられた格好ですが、チャートには煮詰まり感があり、まだまだ爆発力が期待できます。
松竹（９６０１）
７月６日より ６４３円→６１４円（９営業日保有 下落率４．５％）
公募受渡完了後の需給の修正から買いポートフォリオに入れた・・・のですが、結局そのままダラダラと下がって行ってしまい、下値サポートラインを割り込んでしまったため損切りとしました。やはりこの当時は曲がっていました・・・
アニコムHD（８７１５）
７月２２日より ３３９０円→３２０５円（６営業日保有 下落率５．５％）
上場後の下落トレンドからリバウンドを確認してのエントリー・・・だったのですが、木曜から短期下落トレンド入りしてしまっています。ただ上場来安値２５６０円と７月安値２９０１円を結ぶ下値支持線の延長線が３１００円に位置しますから、ここでの反発に期待。もし逆に割り込んでくるようであれば損切りとします。決算は再来週ですが、業績は悪くないはずです。
JT（２９１４）
７月２４日より ２８１９００円→２７８０００円（５営業日保有 下落率１．４％）
金曜は決算と全体地合の軟化を受けて下落。海外でのタバコ販売が好調なだけに、正直今回の決算内容はちょっと意外でした。テクニカル的７５日線と一目均衡表の雲に上値を抑えられて下落の流れ。２５日線がまだ下落中ですから、ダブルボトムを付けた２６６０００円で下げ止まるかどうか。もしここを割ってくるようならやはり損切りとします。
売り銘柄
明光ネットワークジャパン（４６６８）
６月２４日より ６１１円→６０１円（先月）→６１４円（１９営業日保有 上昇率２．１％）
同社の決算の結果は弱含みでしたが、同業他社の東京個別指導学院（４７４５）の好調などに触発されて強含む動き。ただ金曜は出来高を伴って下落し、７５日線に上値を抑えられています。これで再度下落トレンド入りしたと見てとれるでしょう。まずは５８０円割れの動きを目指したいところ。
ファーストリテイリング（９９８３）
７月３日より １２９２０円→１２９３０円（１９営業日保有 上昇率０．１％）
月次の売上動向から業績の悪さは既に織り込まれていた格好。ただ最近は他の小売業も軒並み月次の数字が悪く、猛暑の割には消費は回復していないという見方が強くなってきています。来週にはまた７月の月次が出てきますから、どうなっているかが見物です。
以上の結果から、１営業日当たりの騰落率を計算すると
結果０．１２（％／営業日）という結果が出ました。
計算式は各銘柄の保有営業日日数√騰落率を合計し、出された数字を銘柄数の合計１５で割り、平均値を算出します。つまり全ての銘柄に同額投資したとして、一営業日当たりの平均上昇率を導き出し、そこから一営業日当たりのポートフォリオの平均上昇率を出すわけです。
ちなみにその間
日経平均 ７／２終値９２０３円→９５３７円（１９営業日 上昇率３．６％） ０．１９（％／営業日）
TOPIX ７／２終値８３０→８４９（１９営業日 上昇率２．３％） ０．１２（％／営業日）
あれ？思ったより成績が悪かったです。全体の騰落率は悪くないのですが。これは損失を出した銘柄が比較的短期間しか保有していなかったので、計算上数字が悪くなってしまうのでした。結局TOPIXと何とかイーブンという感じのトホホさでした。
そしてKA指数の発表です。KA指数とは、ブログで初めて銘柄を紹介した２００５年８月２３日の寄り付き前を１００として、今は何ポイントになったかということです。
KA指数３１０．７ポイント
となりました。
例によって文字数の関係で残り少なくなってきたので簡単に８月の相場見通しを書きますが、基本的には繰り返し書いているようにアホみたいな買いが入ってくる月になると見ています。金曜のNYでは円が一時８５円を付け、円高傾向トレンドが続きそうですが、円高による円建て資産価値の上昇から、外国人投資家を中心とした買いが多く入ってくる状況と見ています。為替前提も第一四半期決算で変更されているところが多いですから、影響は緩和されてくるはずです。
ただNYのチャートの動きが短期的に天井に達したような形状になっているところが気掛かりです。以前よりは海外の影響を受け辛いでしょうが、来月は２日振甫スタートですから少し波瀾の展開も予想されます。
※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、投資成果を保証するものではありません。
