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前日のNYは高安マチマチ。中東との投資確約や輸出規制緩和期待を受けて半導体株が買われました。売買高は197億株と活況。長期金利は4.55%まで上昇。マグニフィセント7は総じてしっかりでNVIDIAは4.2%の上昇。WTI原油先物は62ドル後半に下落。金も下落。韓国の高官が「今月5日にアメリカとドルウォン市場に関して協議」と発言したことでウォンが急速に買われ、連想で円も急伸。
投資判断は「やや売り」。先週の世界の株式市場に関しては
上海 1.9%
日経平均、ドイツ 1.8%
TOPIX 1.7%
香港、SOX 1.6%
東証グロース 0.8%
韓国 0.6%
ユーロ・ストックス50 0.5%
ラッセル2000 0.1%
NYダウ ▼0.2%
NASDAQ、フランス ▼0.3%
マグニフィセント7 ▼0.4%
S&P、イギリス ▼0.5%
台湾 ▼1.2%
インド ▼1.3%
先週はドイツが最高値を更新し、金融緩和などを発表した中国を筆頭にアジアも強かったですが、全般的には弱い動きでした。台湾は通貨高もあって軟化。またインドはパキスタンとの紛争があり軟調。イギリスはあれだけ連騰記録が続いて、アメリカとの貿易協定合意もあったのにマイナス。また半導体関連株の決算が良くてSOXは強かったのにNASDAQやマグニフィセント7は軟調という感じでした。
先週はFOMCやアメリカが各国との貿易協議を進めるなどのイベント、あるいは期待感がありましたが、全般的に上げ足が止まってきたような感じになっています。アメリカの決算も実質的に一巡し、買い手掛かりが薄くなってきたような感じがあります。まあ4月の急落からほぼ完全に戻し、世界的に連騰が続いてきたのですから、いい加減上げ足が止まっても不自然ではありませんが。
VIX指数は落ち着いてきていますし、恐怖と欲望指数は「欲」にまで傾いてきました。今は悪材料よりも好材料に反応しやすい空気になっているのは確かです。イギリスとの合意も、本来イギリスの方が貿易赤字で追加関税も最低の10%でしたから合意しやすいのは当たり前。次は航空機関税が浮上してきましたが、こうやってジャンル別に小出しにして影響を抑える作戦に切り替えたようです。
https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed
為替に関してはドルインデックスが上昇。先週はアメリカの長期金利が上昇しドル高になりました。裏側では台湾ドルが急騰するなどありましたが、結果的にですけれど4月のECB理事会での利下げ決定以降、ユーロが少しずつ安くなっているような流れ。この辺りがドイツの最高値更新波動を援護しているような感じはあります。
短期筋の円買いポジションに関しては、5/6時点で前週比で少しだけ減りました。ただまたここから円安が進んで、これらの損切りが円安のエンジンになっている感じ。
https://www.oanda.jp/lab-education/oanda_lab/oanda_rab/imm/
商品市況に関しては原油がまた値を戻してきました。折角ガソリン安くなるかと思いましたが・・・。その他の商品は全般的にドル高による下落圧力が出た感じ。一方、ビットコインはまた10万ドルを回復。最高値更新も視野に入ってきました。
今週のスケジュールとして本日は決算シーズンの実質的な最終日。小型株中心に600社超の決算が予定されています。アメリカでPPIや小売売上高など各経済指標が相次ぎます。特に小売売上高は前月比横ばいと関税影響で悪化が見込まれています。決算はウォルマートやアプライドマテリアルズ。
16日(金)は日本の1-3月期GDP速報値。もしマイナスとなった場合は4半期ぶりのマイナス成長となるようです。アメリカでウィッチングデー。またミシガン大学消費者信頼感指数。
日本株も強さがやたら目立ち、TOPIXに至っては13連騰までありました。バフェット氏による日本株礼賛もありましたが、大型株中心に決算が出て、円安やTOBや自社株買いの話が相場を下支えしたように見られます。野村證券による年末目標株価36000円→38000円引き上げも支援材料になった模様。そんなわけでまだ大きく下がるとまでは考えていません。
チャート的にはTOPIXは私の大好きな「アイランドリバーサル窓埋め」を実現。3/17～3/28の日足を離れ小島として、2723～2739ポイントに空けていた窓を金曜の上昇で埋めてきました。
新興市場は「中立」。昨日のグロース指数は続伸でほぼ高値引け。売買代金1828億円と活況。後述のカバー(5253)が売られた一方で、他の銘柄が頑張りました。ただこちらも本日に決算が集中することで、ちょっと買い手掛かりに乏しくなるような感じはします。
【注目銘柄】
ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)は昨日反発。こちらは4/29の有料メルマガで買いで取り上げ、その後最大33%超の大幅高となりました。昨日の決算までとしましたが、今年最大の成果となりました。米中貿易協議の進展が効きましたね。
カバー(5253)は昨日大幅安。決算を受けて成長鈍化が嫌気されました。野村證券による目標株価引き下げも重石に。やはりグロース系は決算を受けて成長性が可視化されて売られやすい他、関税影響が無いというところで買われていた分の反動が出やすいです。
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。
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※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
